Отчет по ККМ (все операции)

«Отчет по ККМ» предназначен для полного контроля денежных потоков через кассовые аппараты в аптечной сети. Он показывает все операции с наличными деньгами: от Z-отчетов до внесений и изъятий из кассы. Отчет предназначен для

• Руководителей аптек:

Контроль выручки - сколько денег поступило в каждую кассу
Контроль инкассации - сколько денег изъято/внесено в кассу
Анализ работы операторов - кто и сколько продал
Сверка с банковскими данными - соответствие безналичных поступлений

• Бухгалтеров:

Сверка с фискальными данными ФНС
Контроль авансовых операций покупателей
Подготовка налоговой отчетности

• Кассиров и заведующих:

Контроль остатков наличных в кассе
Анализ структуры продаж по способам оплаты
Проверка Z-отчетов

1. Операции с кассовыми аппаратами показывают все операции по каждому ККМ
   Z-отчеты (ежедневные отчеты о выручке)
   Внесение денег в кассу (например, размен)
   Изъятие денег из кассы (инкассация, личные нужды)
2. Структура выручки по способам оплаты показывает, как покупатели расплачивались за товары
   Наличные деньги - сколько получено и возвращено наличными
   Банковские карты - оплата через терминалы
   QR-платежи - оплата через СБП, Тинькофф и др.
   E-COMMERCE - интернет-платежи
   Сертификаты - подарочные карты, ваучеры
   
3. Авансовые операции покупателей (как аптека ведет «счета» покупателей). Три типа операций:
   Пополнение аванса - покупатель вносит деньги «на счет» в аптеке
   Оплата авансом - покупатель расплачивается деньгами со своего «счета»
   Возврат аванса - покупатель забирает деньги со своего «счета»
4. Разделение по типам продаж
   Обычные продажи - покупатель сразу оплачивает товар
   Авансовые продажи - «продажа» денег на счет покупателя

• Вкладка «Склад». Выбор складов, по которым необходимо сформировать отчет
• Вкладка «Период». Временной интервал для анализа операций по ККМ
• Вкладка «Фильтры». ККМ: фильтрация по номерам кассовых аппаратов; Операторы: фильтрация по операторам, работавшим на кассе (ККМ)
• Вкладка «Столбцы/Группировка». Выбор отображаемых столбцов и Настройка группировки итоговых данных в отчете (по складу, дате, оператору, ККМ)

• Склад - наименование склада, где проводились операции
• Дата - дата и время проведения операции
• Оператор - имя оператора, выполнившего операцию
• ККМ - номер кассового аппарата
• Тип операции - тип выполненной операции (Z-отчет, Изъятие наличных, Внесение наличных)
• Сумма выручки - общая сумма выручки по операции
• Сумма выручки наличными - сумма наличной выручки (продажи наличными минус возвраты наличными)
• Сумма выручки по безнал. - сумма безналичной выручки (карты + QR + E-COMMERCE + сертификаты)
• Сумма внесения изъятия из кассы - сумма операций внесения/изъятия наличных или инкассации при Z-отчете
• Наличных в кассе после операции - остаток наличных в кассе после выполнения операции
• Комментарий - детализированная информация об операции (для Z-отчетов содержит разбивку по типам оплат)

Детализация по типам оплат:

• Продажи, нал. - сумма продаж за наличные
• Возвраты, нал. - сумма возвратов за наличные
• Выручка, карт. - чистая выручка по картам (продажи минус возвраты)
• Продажи, карт. - сумма продаж по банковским картам
• Возвраты, карт. - сумма возвратов по банковским картам
• Выручка, QR - чистая выручка по QR-платежам (продажи минус возвраты)
• Продажи, QR - сумма продаж через QR-коды
• Возвраты, QR - сумма возвратов через QR-коды
• Выручка, EC - чистая выручка по E-COMMERCE платежам
• Продажи, EC - сумма продаж через E-COMMERCE
• Возвраты, EC - сумма возвратов через E-COMMERCE
• Выручка, серт. - чистая выручка по сертификатам
• Продажи, серт. - сумма продаж по сертификатам
• Возвраты, серт. - сумма возвратов по сертификатам

Детализация операций с авансовыми счетами покупателей. В системе ФармЭксперт покупатели могут пополнять свои авансовые счета и затем расплачиваться с этих счетов за товары. Данная группа столбцов показывает движение денежных средств по авансовым операциям:

• Оплата авансом, всего - общий баланс операций, когда покупатели расплачивались с авансового счета за товары. Рассчитывается как разность между суммой списания аванса при продажах и суммой возврата аванса при возвратах товара (Продажи, оплата авансом минус Возвраты, оплата авансом)
• Продажи, оплата авансом - сумма денежных средств, списанных с авансовых счетов покупателей при оплате товаров (когда покупатель расплачивается не наличными/картой, а деньгами со своего авансового счета в аптеке)
• Возвраты, оплата авансом - сумма денежных средств, возвращенных на авансовые счета покупателей при возврате товаров (когда товар, оплаченный с аванса, возвращается, и деньги зачисляются обратно на авансовый счет покупателя)

Детализация операций пополнения/возврата авансов:

• Выручка товаром - чистая выручка от продажи обычных товаров (не связанных с авансовыми операциями). Рассчитывается как разность между продажами и возвратами товаров (Выручка товаром(продажа) минус Выручка товаром(возврат))
• Выручка товаром(продажа) - общая сумма продаж обычных товаров (когда покупатель покупает товар и оплачивает его наличными/картой/другими способами, кроме аванса)
• Выручка товаром(возврат) - общая сумма возвратов обычных товаров
• Выручка авансом - чистая выручка от операций с авансовыми платежами. Рассчитывается как разность между пополнением авансов и их возвратом (Выручка авансом(продажа) минус Выручка авансом(возврат))
• Выручка авансом(продажа) - сумма денежных средств, внесенных покупателями для пополнения своих авансовых счетов (когда покупатель вносит деньги на свой счет в аптеке для последующих покупок)
• Выручка авансом(возврат) - сумма денежных средств, возвращенных покупателям с их авансовых счетов наличными (когда покупатель забирает деньги со своего авансового счета)

Полезно знать

1. Источники данных: отчет анализирует данные из Z-отчетов и операций внесения/изъятия
2. Группировка: доступна многоуровневая группировка с подведением итогов по колонкам с денежными суммами.
3. Экспорт: отчет может быть экспортирован в Excel для дальнейшего анализа
4. Детализация авансов: Включение колонок о авансах запускает дополнительный анализ каждого чека продаж за выбранный период, но при этом позволяет получить расширенный финансовый анализ по авансовым операциям, если ваша сеть работает с авансовыми платежами