Компенсирование взаиморасчетов при отключении склада

Описание ситуации

В случае, если вы пользуетесь функционалом взаиморасчетов в разделе Контрагенты, для исключения возникновения расхождений - обязательно внести корректировочные платежки до даты отключения склада.

Это происходит в случае если накладные приходуются на одном складе, а платёжные поручения вносятся на другой склад. Пока оба склада доступны расхождения сумм нет. Если один из складов отключается (к примеру одна из точек закрыта и вы исключаете ее обслуживание из договора), то данные по накладным или платёжным поручениям становятся не доступны.
Воспользуйтесь данной инструкцией, в том числе если у вас уже в разделе Контрагенты на вкладке Взаиморасчёты по поставщику появилась задолженность или наоборот сумма платёжных поручений больше суммы накладных.

На скриншоте платёжное поручение внесено на Кирова 57, а накладные на Арсенальной 3.

Действия перед отключением

Для устранения уже существующего расхождения сумм необходимо временно восстановить доступ к отключенному складу. Суммы задолженности должны стать верными. На скриншоте с примером верная задолженность по поставщику ГК Надежда-фарм 397,80 руб. После внесения корректировки по данной инструкции, склад можно повторно отключить.

Этап 1: Зафиксировать расхождения по всем поставщикам для отключаемого склада

На скриншотах с примером отключаемый склад г. Симферополь, ул. Кирова, 57.
Войти в раздел взаиморасчёты. В фильтрах включить группу подразделения отключаемого склада. Если подразделения не используются, то оставить «Все».
В фильтре по складам оставить включённым только отключаемый склад. На скриншоте оставили галку у склада Кирова 57.
Зафиксировать сумму задолженности со знаком по каждому поставщику. Задолженность фиксируется с положительным знаком, избыток оплат — с отрицательным. На скриншоте задолженность по поставщику ГК Надежда-фарм равна 18692,68.

Этап 2: Внести платёжные поручения с соответствующими расхождениями на действующий склад

В фильтре включить все склады. Переключитесь в меню выбора текущего склада на действующий склад из того же подразделения. Так создаваемые платёжные поручения сразу будут относится к верному складу. На скриншоте переключили склад вверху окна на Арсенальную 3.
Внести платёжное поручение по каждому поставщику, равную сумме задолженности, но с противоположным знаком. Платёжные поручения должны иметь действующий склад из текущего подразделения. Если это не так, переключите им склад на верный в колонке Склад. На скриншоте внесли платёж на сумму -18692,68 на склад Арсенальная 3.
После внесения платёжных поручений по каждому поставщику в фильтре по складам снимите галочку с отключаемого склада. Это позволит выполнить проверку корректности выполненных действий. Суммы задолженности должны стать актуальными. На скриншоте в фильтре отключили склад Кирова 57, сумма задолженности по поставщику стала верной. Значит после отключения всего склада сумма задолженности останется верной.
При необходимости скрыть платёжное поручение перенесите его на более раннюю дату. Двойной клик в ячейку Дата позволит редактировать дату внесения платёжки.
Можно отключить склад.