Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- фармэксперт.учёт:contractingparties [10012023/ 14:49] – Крутских Максим
+++ фармэксперт.учёт:contractingparties [20092025/ 17:24] (текущий) – Добавил ссылку на новую статью Расхождение задолженности взаиморасчётов Рощупкин Олег
@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 ==== Контрагенты ====
-В этой вкладке, можно добавить/удалить контрагентов, внести их реквизиты и задать некоторые дополнительные параметры.
+В этой вкладке, можно добавить/удалить контрагентов, внести их реквизиты и задать некоторые дополнительные параметры. В дальнейшем, вы сможете их использовать для печати/сохранения документов или при выборе контрагентов для безналичных продаж.
   - **Контрагенты**. Вкладка, в которой вы можете внести контрагентов, заполнить их реквизиты.
   - **Взаиморасчеты**. Вторая часть данного раздела, которую мы рассмотрим ниже.
   - **Строка поиска**. Поможет найти нужного контрагента.
+  - **Фильтр** для отображения всех контрагентов или только отдельных групп. Настроить группы контрагентов (собственные поставщики, покупатели, ЛПУ и пр.) можно в {{ :фармэксперт.учёт:2024-07-28.png?linkonly |меню текущего раздела}}. {{ :фармэксперт.учёт:2024-07-22.png?linkonly |Появившееся окно}} позволяет как создавать новые и переименовывать имеющиеся группы контрагентов, так и менять их состав.
   - **Новый**. Кнопка, позволяющая добавить нового контрагента.
   - **Удалить**. Удаляет выбранного контрагента.
-  - Поле, куда вы можете внести реквизиты контрагента, а также, выбрать некоторые **параметры**.
+  - Поле, куда вы можете внести реквизиты контрагента, а также, выбрать некоторые **параметры**:
-      * Шаблон наценки. Тут вы можете выбрать один из ранее созданных **[[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:шаблоны_наценок|шаблонов]]** для выбранного контрагента.\\
+      * Номер и дата договора. Информация транслируется в печатные формы, сформированные по безналичной продаже с данным контрагентом. Если вы используете разовые договоры, то в этом случае заполнять в справочнике контрагентов это значение не нужно. В результате при печати документа по безналичной продаже (например, ТОРГ-12) ФармЭксперт {{ :фармэксперт.учёт:2024-06-09_17_09_49-справочник_контрагентов.png?linkonly |выдаст диалог}} для подтверждения или изменения номера разового договора и его даты, они сохранятся для данной безналичной продажи и при повторных печатях документов по ней. Также существует возможность использовать сквозную нумерацию для разовых договоров по всем контрагентам одновременно. Для этого необходимо установить в настройках {{:фармэксперт.учёт:2024-06-09_16_55_42-справочник_контрагентов.png?linkonly|данный параметр}}. Здесь же отображается актуальное значение разового номера договора, который будет назначен для очередной безналичной продаже. Важно отметить, что установка данного параметра по работе с разовыми договорами является более приоритетной относительно настроенных номеров договоров в контрагентах.
-      * Налогообложение. Аналогично предыдущему пункту, но выбирается вариант налогообложения.
+      * Шаблон наценки. Тут вы можете выбрать один из ранее созданных **[[фармэксперт.учёт:журнал_накладных:шаблоны_наценок|шаблонов]]** для выбранного контрагента. Используется для автоматического выставления цен отгрузки по безналичной реализации данному контрагенту и доступно в функционале [[:fx_provider|автоматизации поставщика]].\\
+      * Налогообложение. Аналогично предыдущему пункту, но выбирается вариант налогообложения. При выборе ОСН, значение НДС из накладной данного поставщика будет записываться в значение НДС вашего номенклатурного каталога.
       * Льготная реализация. Поставив эту галку, вы включите возможность льготного отпуска товара для выбранного контрагента.
 <WRAP center round tip 60%>
 Стоит выделить пункт "**Отсрочка платежа**". Он позволяет задать срок оплаты для выбранного контрагента, что в свою очередь, позволит контролировать сроки оплаты в разделе "**Взаиморасчеты**".
 Если поставщик, в своих накладных, сам указывает дату оплаты, то будет использоваться именно она. Т.к. у нее более высокий приоритет.</WRAP>
-{{ :фармэксперт.учёт:контрагенты.png |}}
+{{ :фармэксперт.учёт:ka1_1.png?nolink |}}
 ==== Взаиморасчеты ====
@@ Строка 27: / Строка 30: @@
 Рассмотрим основные элементы.
-  - **Задолженность по поставщику**. Тут вы можете увидеть сумму задолженности по конкретному поставщику. В скобках указывается сумма просроченной задолженности (**срок оплаты указывается на вкладке "Контрагенты", поле "Отсрочка платежа"**).
+  - **Задолженность по поставщику**. Тут вы можете увидеть сумму задолженности по конкретному поставщику. В скобках указывается сумма просроченной задолженности с учетом отсрочки платежа (**отсрочка приоритетно забирается из электронных накладных, а если этих данных там нет, то берется из настроенного вами значения поля "Отсрочка платежа" на вкладке "Контрагенты"**).
   - **Добавить/Удалить платежку**. Используя эти кнопки, вы сможете внести или удалить платежку для выбранного поставщика. После добавления платежки, нужно внести ее сумму в колонку "**Сумма с НДС**". И выбрать дату платежа в колонку "**Дата**".
+  - **Загрузить платежки из файла**. По нажатию на кнопку происходит выбор файла с платежными поручениями, выгруженными из клиент-банка, для их импорта в раздел [[фармэксперт.учёт:contractingparties:importpayments|по установленному правилу]].
   - **Фильтр по дате**. Позволяет выбрать интересующий вас период времени. При этом, значения сальдо (8) на начало/конец периода будут меняться в зависимости от выбранных дат.
   - **Только платежные поручения**. При включении этой галки, в списке документов будут отображаться только платежные поручения.
   - **Группы подразделений**. Тут можно выбрать какое-то конкретное подразделение или сразу все. Создать подразделения можно перейдя в настройки (**Учет-Настройки-Общие-Компании (Группы подразделений)**).<WRAP center round info 55%>При использовании подразделений, задолженность будет отображаться именно по выбранному подразделению.</WRAP>
   - **Фильтры**. Фильтр по складам, на которые приходят накладные. И фильтр оплата, позволяющий отображать оплаченные накладные, не оплаченные или все вместе.
-  - **Колонка "Оплачено"**. Поставив галку напротив нужной накладной, вы отметите ее, как оплаченную и она больше не будет учитываться в задолженности. **При этом, это никак не отразится на сальдо**.
+  - **Колонка "Оплачено"**. Поставив галку напротив нужной накладной, вы отметите ее, как оплаченную и она больше не будет учитываться в задолженности.
-  - **Информация по выбранным строкам и общие данные за период**. В этом поле отображается информация по выбранным строкам (если вы хотите выбрать более одной строки, то зажмите ctrl и кликните на нужные строки). Также, сальдо на начало/конец периода, сумма платежей/накладных/возвратов за период.
+  - **Колонка "Оплачено дата"**. Тут можно указать дату возврата. Это фактическая дата учета возврата в вашей бухгалтерии.
   - **Все поставщики**. Поставив эту галку вы увидите полный список поставщиков, вне зависимости были у вас от них накладные или нет.
+  - **Информация по выбранным строкам и общие данные за период**. В этом поле отображается информация по выбранным строкам (если вы хотите выбрать более одной строки, то зажмите ctrl и кликните на нужные строки). Также, сальдо на начало/конец периода, сумма платежей/накладных/возвратов за период.
-{{ :фармэксперт.учёт:взаиморасчеты.png |}}
+{{ :фармэксперт.учёт:взаиморасчеты2.png?direct |}}
+<WRAP center round tip 60%>
+Если вы хотите, чтобы в разделе взаиморасчетов, накладные учитывались не по дате накладной, а по дате их оприходования, то включите опцию "**Использовать дату оприходования накладных для расчета**". Она находится в настройках (**Учет-Настройки-Контрагенты-Блок Взаиморасчеты**).</WRAP>
+<WRAP center round tip 60%>
+Зайдя в **Учет-Настройки-Отчеты**, можно указать директорию для сохранения платежных поручений. Может быть полезно, если вы хотите их выгружать, например в 1С.
+</WRAP>
+[[фармэксперт.учёт:contractingparties:DebtDiscrepancy|Расхождение задолженности взаиморасчётов в результате отключения склада.]]