Справочник контрагентов

Данный раздел дает доступ к списку контрагентов и взаиморасчетам. Для входа в раздел, нажмите Учет-Справочник контрагентов.

В этой вкладке, можно добавить/удалить контрагентов, внести их реквизиты и задать некоторые дополнительные параметры. В дальнейшем, вы сможете их использовать для печати/сохранения документов или при выборе контрагентов для безналичных продаж.

1. Контрагенты. Вкладка, в которой вы можете внести контрагентов, заполнить их реквизиты.
2. Взаиморасчеты. Вторая часть данного раздела, которую мы рассмотрим ниже.
3. Строка поиска. Поможет найти нужного контрагента.
4. Фильтр для отображения всех контрагентов или только отдельных групп. Настроить группы контрагентов (собственные поставщики, покупатели, ЛПУ и пр.) можно в меню текущего раздела. Появившееся окно позволяет как создавать новые и переименовывать имеющиеся группы контрагентов, так и менять их состав.
5. Новый. Кнопка, позволяющая добавить нового контрагента.
6. Удалить. Удаляет выбранного контрагента.
7. Поле, куда вы можете внести реквизиты контрагента, а также, выбрать некоторые параметры:
   • Номер и дата договора. Информация транслируется в печатные формы, сформированные по безналичной продаже с данным контрагентом. Если вы используете разовые договоры, то в этом случае заполнять в справочнике контрагентов это значение не нужно. В результате при печати документа по безналичной продаже (например, ТОРГ-12) ФармЭксперт выдаст диалог для подтверждения или изменения номера разового договора и его даты, они сохранятся для данной безналичной продажи и при повторных печатях документов по ней. Также существует возможность использовать сквозную нумерацию для разовых договоров по всем контрагентам одновременно. Для этого необходимо установить в настройках данный параметр. Здесь же отображается актуальное значение разового номера договора, который будет назначен для очередной безналичной продаже. Важно отметить, что установка данного параметра по работе с разовыми договорами является более приоритетной относительно настроенных номеров договоров в контрагентах.
   • Шаблон наценки. Тут вы можете выбрать один из ранее созданных шаблонов для выбранного контрагента. Используется для автоматического выставления цен отгрузки по безналичной реализации данному контрагенту и доступно в функционале автоматизации поставщика.
     
   • Налогообложение. Аналогично предыдущему пункту, но выбирается вариант налогообложения. При выборе ОСН, значение НДС из накладной данного поставщика будет записываться в значение НДС вашего номенклатурного каталога.
   • Льготная реализация. Поставив эту галку, вы включите возможность льготного отпуска товара для выбранного контрагента.

На этой вкладке, вы можете увидеть общую задолженность по всем поставщикам, текущую задолженность по отдельным поставщикам (в т.ч. сальдо на начало/конец выбранного периода), вносить платежные поручения уменьшающие сумму задолженности.

Рассмотрим основные элементы.

1. Задолженность по поставщику. Тут вы можете увидеть сумму задолженности по конкретному поставщику. В скобках указывается сумма просроченной задолженности с учетом отсрочки платежа (отсрочка приоритетно забирается из электронных накладных, а если этих данных там нет, то берется из настроенного вами значения поля «Отсрочка платежа» на вкладке «Контрагенты»).
2. Добавить/Удалить платежку. Используя эти кнопки, вы сможете внести или удалить платежку для выбранного поставщика. После добавления платежки, нужно внести ее сумму в колонку «Сумма с НДС». И выбрать дату платежа в колонку «Дата».
3. Загрузить платежки из файла. По нажатию на кнопку происходит выбор файла с платежными поручениями, выгруженными из клиент-банка, для их импорта в раздел по установленному правилу.
4. Фильтр по дате. Позволяет выбрать интересующий вас период времени. При этом, значения сальдо (8) на начало/конец периода будут меняться в зависимости от выбранных дат.
5. Только платежные поручения. При включении этой галки, в списке документов будут отображаться только платежные поручения.
6. Группы подразделений. Тут можно выбрать какое-то конкретное подразделение или сразу все. Создать подразделения можно перейдя в настройки (Учет-Настройки-Общие-Компании (Группы подразделений)).

   При использовании подразделений, задолженность будет отображаться именно по выбранному подразделению.

7. Фильтры. Фильтр по складам, на которые приходят накладные. И фильтр оплата, позволяющий отображать оплаченные накладные, не оплаченные или все вместе.
8. Колонка «Оплачено». Поставив галку напротив нужной накладной, вы отметите ее, как оплаченную и она больше не будет учитываться в задолженности.
9. Колонка «Оплачено дата». Тут можно указать дату возврата. Это фактическая дата учета возврата в вашей бухгалтерии.
10. Все поставщики. Поставив эту галку вы увидите полный список поставщиков, вне зависимости были у вас от них накладные или нет.
11. Информация по выбранным строкам и общие данные за период. В этом поле отображается информация по выбранным строкам (если вы хотите выбрать более одной строки, то зажмите ctrl и кликните на нужные строки). Также, сальдо на начало/конец периода, сумма платежей/накладных/возвратов за период.