Справочник контрагентов

Данный раздел дает доступ к списку контрагентов и взаиморасчетам. Для входа в раздел, нажмите Учет-Справочник контрагентов.

В этой вкладке, можно добавить/удалить контрагентов, внести их реквизиты и задать некоторые дополнительные параметры. В дальнейшем, вы сможете их использовать для печати/сохранения документов или при выборе контрагентов для безналичных продаж.

1. Контрагенты. Вкладка, в которой вы можете внести контрагентов, заполнить их реквизиты.
2. Взаиморасчеты. Вторая часть данного раздела, которую мы рассмотрим ниже.
3. Строка поиска. Поможет найти нужного контрагента.
4. Новый. Кнопка, позволяющая добавить нового контрагента.
5. Удалить. Удаляет выбранного контрагента.
6. Поле, куда вы можете внести реквизиты контрагента, а также, выбрать некоторые параметры.
   • Шаблон наценки. Тут вы можете выбрать один из ранее созданных шаблонов для выбранного контрагента.
     
   • Налогообложение. Аналогично предыдущему пункту, но выбирается вариант налогообложения.
   • Льготная реализация. Поставив эту галку, вы включите возможность льготного отпуска товара для выбранного контрагента.

На этой вкладке, вы можете увидеть общую задолженность по всем поставщикам, текущую задолженность по отдельным поставщикам (в т.ч. сальдо на начало/конец выбранного периода), вносить платежные поручения уменьшающие сумму задолженности.

Рассмотрим основные элементы.

1. Задолженность по поставщику. Тут вы можете увидеть сумму задолженности по конкретному поставщику. В скобках указывается сумма просроченной задолженности (срок оплаты указывается на вкладке «Контрагенты», поле «Отсрочка платежа»).
2. Добавить/Удалить платежку. Используя эти кнопки, вы сможете внести или удалить платежку для выбранного поставщика. После добавления платежки, нужно внести ее сумму в колонку «Сумма с НДС». И выбрать дату платежа в колонку «Дата».
3. Загрузить платежки из файла. По нажатию на кнопку происходит выбор файла с платежными поручениями, выгруженными из клиент-банка, для их импорта в раздел по установленному правилу.
4. Фильтр по дате. Позволяет выбрать интересующий вас период времени. При этом, значения сальдо (8) на начало/конец периода будут меняться в зависимости от выбранных дат.
5. Только платежные поручения. При включении этой галки, в списке документов будут отображаться только платежные поручения.
6. Группы подразделений. Тут можно выбрать какое-то конкретное подразделение или сразу все. Создать подразделения можно перейдя в настройки (Учет-Настройки-Общие-Компании (Группы подразделений)).

   При использовании подразделений, задолженность будет отображаться именно по выбранному подразделению.

7. Фильтры. Фильтр по складам, на которые приходят накладные. И фильтр оплата, позволяющий отображать оплаченные накладные, не оплаченные или все вместе.
8. Колонка «Оплачено». Поставив галку напротив нужной накладной, вы отметите ее, как оплаченную и она больше не будет учитываться в задолженности.
9. Колонка «Оплачено дата». Тут можно указать дату возврата. Это фактическая дата учета возврата в вашей бухгалтерии.
10. Все поставщики. Поставив эту галку вы увидите полный список поставщиков, вне зависимости были у вас от них накладные или нет.
11. Информация по выбранным строкам и общие данные за период. В этом поле отображается информация по выбранным строкам (если вы хотите выбрать более одной строки, то зажмите ctrl и кликните на нужные строки). Также, сальдо на начало/конец периода, сумма платежей/накладных/возвратов за период.