Компенсирование взаиморасчетов при отключении склада
Описание ситуации
В случае, если вы пользуетесь функционалом взаиморасчетов в разделе Контрагенты, для исключения возникновения расхождений - обязательно внести корректировочные платежки до даты отключения склада.
Это происходит в случае если накладные приходуются на одном складе, а платёжные поручения вносятся на другой склад. Пока оба склада доступны расхождения сумм нет. Если один из складов отключается (к примеру одна из точек закрыта и вы исключаете ее обслуживание из договора), то данные по накладным или платёжным поручениям становятся не доступны.
Воспользуйтесь данной инструкцией, в том числе если у вас уже в разделе Контрагенты на вкладке Взаиморасчёты по поставщику появилась задолженность или наоборот сумма платёжных поручений больше суммы накладных.
На скриншоте платёжное поручение внесено на Кирова 57, а накладные на Арсенальной 3.
Действия перед отключением
Для устранения уже существующего расхождения сумм необходимо временно восстановить доступ к отключенному складу. Суммы задолженности должны стать верными. На скриншоте с примером верная задолженность по поставщику ГК Надежда-фарм 397,80 руб. После внесения корректировки по данной инструкции, склад можно повторно отключить.
Этап 1: Зафиксировать расхождения по всем поставщикам для отключаемого склада
- На скриншотах с примером отключаемый склад г. Симферополь, ул. Кирова, 57.
- Войти в раздел взаиморасчёты. В фильтрах включить группу подразделения отключаемого склада. Если подразделения не используются, то оставить «Все».
- В фильтре по складам оставить включённым только отключаемый склад. На скриншоте оставили галку у склада Кирова 57.
- Зафиксировать сумму задолженности со знаком по каждому поставщику. Задолженность фиксируется с положительным знаком, избыток оплат — с отрицательным. На скриншоте задолженность по поставщику ГК Надежда-фарм равна 18692,68.
Этап 2: Внести платёжные поручения с соответствующими расхождениями на действующий склад
- В фильтре включить все склады. Переключитесь в меню выбора текущего склада на действующий склад из того же подразделения. Так создаваемые платёжные поручения сразу будут относится к верному складу. На скриншоте переключили склад вверху окна на Арсенальную 3.
- Внести платёжное поручение по каждому поставщику, равную сумме задолженности, но с противоположным знаком. Платёжные поручения должны иметь действующий склад из текущего подразделения. Если это не так, переключите им склад на верный в колонке Склад. На скриншоте внесли платёж на сумму -18692,68 на склад Арсенальная 3.
- После внесения платёжных поручений по каждому поставщику в фильтре по складам снимите галочку с отключаемого склада. Это позволит выполнить проверку корректности выполненных действий. Суммы задолженности должны стать актуальными. На скриншоте в фильтре отключили склад Кирова 57, сумма задолженности по поставщику стала верной. Значит после отключения всего склада сумма задолженности останется верной.
- При необходимости скрыть платёжное поручение перенесите его на более раннюю дату. Двойной клик в ячейку Дата позволит редактировать дату внесения платёжки.
- Можно отключить склад.